報銷原始憑證票據(jù)的要求
時間:2016-06-13 來源:正大鵬安建設項目管理有限公司 點擊:次
一、正式發(fā)票報銷(小票樣)
要求:
1、發(fā)票票面購貨單位,銷售單位的名稱、地址、電話、納稅人識別號要填寫清楚,并蓋有銷售單位發(fā)票專用章。
2、經(jīng)辦人簽字。
3、屬物資類應有驗收人簽字。
4、部門負責人簽字。
5、主管財務領(lǐng)導簽字。
二、其他原始票據(jù)報銷(大票樣)
要求:
1、按類粘貼票據(jù)。
2、將所粘貼票據(jù)的金額數(shù)計算后填寫在費用報銷單上。
3、費用報銷單中的經(jīng)辦人、驗收人、用途欄要填寫完整。
4、主管財務領(lǐng)導在費用報銷單上簽字。
三、出差報銷(小票樣)
1、 要求:
1、 填寫部門、報銷日期、姓名、出差事由。
2、 將車票,城市交通票及其他雜費票據(jù),整齊粘貼。
3、 將所粘貼票據(jù)的金額數(shù)計算后填寫在出差費報銷單中要求的名細欄中。
4、 住宿費由財務部門根據(jù)規(guī)定填寫。
5、 主管財務領(lǐng)導在出差費報銷單上簽字。
四、關(guān)于報銷的補充
6、 每月的費用及時報帳,最長不能超過下月,無特殊理由者不予報銷;
7、 沒有發(fā)票的和有發(fā)票的分開,分別粘帖在大小報銷單上;
8、 各個費用單獨列項不要和在一起,如車費、餐費分開;
出差的填寫差旅費報銷單,以實際按規(guī)定報銷,超標部分無特殊理由的,不報銷或由部門自行消化處理。
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